ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	95,435,607	97.78	96,884,704	99.59	102,666,553	99.61	96,126,068	99.58
اوراق مشارکت	0	0	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	436,892	0.45	396,362	0.41	397,397	0.39	399,726	0.41
وجه نقد	475,413	0.49	-,594	0	140	0	474	0
واحد صندوق	0	0	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	1,259,131	1.29	5,565	0.01	2,847	0	2,804	0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	95,435,607	97.78	96,884,704	99.59	102,666,553	99.61	96,126,068	99.58